为什么家庭账户中昨日收益与日历表的日收益数据对不上?

家庭账户的昨日收益和日历表日收益不一致,可能是以下几种情况导致的:


1)基金净值更新时资产日收益数据已实时更新,而日历表日收益还没有定时收益计算。日历表日收益会在每天的0点、3点、6点、9点、和15点更新上一日的数据,而资产日收益会在净值更新后立即计算,两者在时间上有差异。


2)基金净值不定时多次更正时,资产昨日收益数据不作同步更正,而日历表日收益会每天定时更正,两者在更正处理上有差异。


3)部分高端私募产品净值更新时间不规则,与昨日收益的收益更新规则不匹配,因而两者在昨日收益的展示上会有差异。


4)货币、理财基金的收益会在结转后通过分红下发。资产昨日收益计算时会根据最新万份收益进行估算,日历表日收益根据实际结转记录汇总,因而两者在收益所属日期规则上会有差异。

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